收购 文件时报 解除工夫 2012 02个月16 06:02 作者
    一、要紧国务的和线索
《长城久兆中小盘300说明的要点文件投入基金之长兆八位字节与长兆八位字节阳性的基金均摊上市市公报书》(以下简化“本公报书”)由于《中华人民共和国文件投入基金法》(以下简化“《基金法》”) 、《文件投入基金通讯窗侧满意的与体式原则第1号<上市市公报书的满意的与体式>》和《深圳文件市所文件投入基金上市价钱波动》的规则编制,长城久兆中小盘300说明的要点文件投入基金(以下简化“本基金”)监护人的董事会及董事保障本公报书所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性的资历或令人满意地忽略,满意的的确凿性、个人和协同归咎于的准确和完整性。
本基金的受让人保障其满意的的确凿性。、准确和完整性,收到报价中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的资历或令人满意地忽略。
奇纳河证监会、文件市所对长城久兆中小盘300说明的要点文件投入基金之长兆八位字节与长兆八位字节阳性的基金均摊上市市及触及事项的反对的话,本基金不保障一点辩解。
本公报未触及的触及满意的,请投入者挑剔的拜访并于12月12日发布。、《上海文件报》、《奇纳河文件报》及长城基金买卖股份有限公司网站(www.ccfund.com.cn)的《长城久兆中小盘300说明的要点文件投入基金强行征召说明书》。
二、基金概略
1、基金定义:长城久兆中小盘300说明的要点文件投入基金
基金缩写:长城久兆中小300说明的要点;审判地简化:长城久兆;基金编码:162010
基金缩写:长兆波动共享;审判地简化:长兆八位字节;市编码:150057
基金缩写:长兆八位字节的正均摊;审判地简化:长兆八位字节阳性的;市编码:150058
2、基金典型:份型
3、基金运作方法:盟约吐艳型
4、长城久兆中小盘300说明的要点文件投入基金(以下简化“本基金”)的基金均摊包孕长城久兆中小盘300说明的要点文件投入基金之根底均摊(审判地简化:长城久兆)、长城久兆中小盘300说明的要点文件投入基金之适度的均摊(审判地简化:长兆八位字节)与长城久兆中小盘300说明的要点文件投入基金之精神饱满的均摊(审判地简化:长兆八位字节阳性的)。发生,长兆波动共享和长兆八位字节的正均摊的基金均摊比始终保持在4:6持续性。
5、基金的死线是半信半疑的。。
6、基金发生现场、两种方法的公诸于众欺骗。基金欺骗完毕后,院子认捐的整个均摊将鉴定为长城久兆均摊;订阅的总均摊将是4。:6的比鉴定为长兆波动共享与长兆八位字节的正均摊。基金和约失效后,长城久兆均摊设置独立的基金编码,独一无二的在前线上和前线上收到和活生生的;长兆波动共享、长兆八位字节的正均摊市编码辨别,只上市市,不收到换得和赎金。
7、长城久兆均摊的申购与赎金:投入者可发生院子或审判地两种方法对长城久兆均摊停止申购与赎金。长城久兆均摊院子申购和赎金事情的房间里所某个人为基金监护人直销机构和院子代销机构。投入者需应用奇纳河文件记录结算有限归咎于公司(深圳)开敞式基金导致买卖长城久兆均摊院子申购、赎金事情。长城久兆均摊审判地申购和赎金事情的房间里所某个人为具有基金代销事情资历且适合深圳文件市所风险把持要价的深圳文件市所分子。投入者必要应用深圳文件导致,发生深圳文件市所市系统买卖长城久兆均摊审判地申购、赎金事情。长兆八位字节与长兆八位字节阳性的将不收到投入者的申购与赎金。
8、共享交尾替换:共享交尾替换是指本基金的长城久兆均摊与长兆波动共享、长兆八位字节的正均摊私下的交尾替换,包孕分歧和追加两个方面。分拆指基金均摊同意人将其持某个每十份长城久兆均摊的审判地均摊敷替换成四份长兆波动共享与六份长兆八位字节的正均摊的行动。兼并指基金均摊同意人将其持某个四份长兆波动共享与六份长兆八位字节的正均摊停止交尾敷替换成十份长城久兆均摊的审判地均摊的行动。共享交尾替换自长兆波动共享、长兆八位字节的正均摊上市市后不超过6个月的工夫内开端买卖,触及共享交尾替换的详细规则参阅本基金强行征召说明书连同相互关系公报。
9、权益股替换
本基金将在每个基金运作每年的(运作每年的指自基金和约失效日期或前一权益股替换日次日起至满年的运作拨准的快慢)的最大的任何人经常在白天地对长城久兆均摊和长兆波动共享停止权益股替换。本基金停止权益股替换后,长兆波动共享终端的商定应得进项将折算为审判地长城久兆均摊分合理的服装长兆波动共享同意人,长兆波动共享的均摊引用净值调节器为1.000元;长城久兆均摊同意人持某个每十份长城久兆均摊将按四份长兆波动共享收购新增长城久兆均摊的分派,同意院子长城久兆均摊的基金均摊同意人将按在先的方法收购新增院子长城久兆均摊的分派,同意审判地长城久兆均摊的基金均摊同意人将按在先的方法收购新增审判地长城久兆均摊的分派。发生权益股替换,长城久兆均摊的均摊净值呼应停止调节器。触及权益股替换的详细规则参阅本基金强行征召说明书连同相互关系公报。
10、不权益股替换
当长城久兆均摊的均摊净值遂愿2.000元时,或当长兆八位字节的正均摊的均摊引用净值遂愿0.250元时,基金监护人将按照《基金和约》的规则对本基金停止不权益股替换,不权益股替换后,长兆波动共享和长兆八位字节的正均摊的均摊配比始终保持4:6的比是常数。,长城久兆均摊的基金均摊净值连同长兆波动共享与长兆八位字节的正均摊的基金均摊引用净值均调节器为1.000元。触及不权益股替换的详细规则参阅本基金强行征召说明书连同相互关系公报。
11、基金均摊上市:本基金和约失效后,投入者在订阅的总均摊将是4。:6的比自动行为分拆为长兆波动共享与长兆八位字节的正均摊,长兆波动共享与长兆八位字节的正均摊将同时在深圳文件市所上市市。
12、基金均摊总共:多达2012年2月14日,基金的总均摊为965。,942,785.13份,发生,长城久兆为919,797,702.13份,长兆八位字节为18,458,33份,长兆八位字节阳性的为27,687,50份。
13、基金均摊净值:多达2012年2月14日,长城久兆的基金均摊净值为1.001元,长兆八位字节的基金均摊引用净值为1.003元,长兆八位字节阳性的的基金均摊引用净值为1.000元。
14、上市市基金均摊较短:长兆八位字节、长兆八位字节阳性的
15、上市市基金均摊总共:长兆八位字节18,458,33份;长兆八位字节阳性的27,687,50份
16、上市市基金均摊进行易货贸易编码:长兆八位字节为150057;长兆八位字节阳性的为150058
17、街市上的文件市所:深圳文件市所
18、上市市日期:2012年2月21日
19、基金监护人:长城基金买卖股份有限公司
20、基金托管人:奇纳河建造开账户股份股份有限公司
21、上市的基金均摊记录簿:奇纳河文件记录结算有限归咎于公司
三、基金均摊的募集与上市
(1)街市从事金融活动位置
1、基金敷书的使能够机构和认可号:奇纳河证监会认可第2011号〔1474〕
2、基金运作方法:盟约吐艳型
3、基金和约死线:无限期
4、基金推销日期:2011年12月19日至2012年1月17日
5、出售价钱:人民币1元
6、份欺骗方法:基金发生现场、两种方法的公诸于众欺骗
7、出售机构
(1)院子欺骗代劳
1)直销机构:长城基金买卖股份有限公司
2)欺骗代劳:奇纳河建造开账户股份股份有限公司、奇纳河工商开账户股份股份有限公司、奇纳河开账户股份股份有限公司、奇纳河农业开账户股份股份有限公司、招商开账户股份股份有限公司、交通开账户股份股份有限公司、华夏开账户股份股份有限公司、奇纳河民生开账户股份股份有限公司、中信广场开账户股份股份有限公司、高高兴兴地开账户股份股份有限公司、深圳开展开账户股份股份有限公司、北京的旧称开账户股份股份有限公司、上海开账户股份股份有限公司、上海浦东国际机场开展开账户股份股份有限公司、奇纳河投入文件有限归咎于公司、中信广场建造股份股份有限公司、招商文件股份股份有限公司、中信广场文件股份股份有限公司、奇纳河银河文件股份股份有限公司、海通文件股份股份有限公司、申银万国文件股份股份有限公司、齐鲁文件有限归咎于公司、兴业银行文件股份股份有限公司、长城文件有限归咎于公司、花溪文件有限归咎于公司、中航文件有限归咎于公司、华泰文件股份股份有限公司、高高兴兴地文件有限归咎于公司、渤海文件股份股份有限公司、国信文件股份股份有限公司、国盛文件股份有限公司、政府本钱有限归咎于公司、广州文件有限归咎于公司、世纪文件股份有限公司、中信广场万通文件股份有限公司、安信文件股份股份有限公司、国泰莒南文件股份股份有限公司、快乐文件股份股份有限公司、恒泰文件股份有限公司、国元文件股份股份有限公司、西部文件股份股份有限公司、长江文件股份股份有限公司、日本信信文件有限归咎于公司、沃伯格文件有限归咎于公司、民生文件股份股份有限公司、天元文件处理者有限归咎于公司、华容文件股份股份有限公司、国海文件股份有限公司。
(2)外边欺骗代劳
具有基金代销事情资历的深圳文件市所分子(分子名单详见深圳文件市所网站)。
8、验资机构定义:安永华明会计事务所
9、筹资总共和应收账户账款
认捐后的净认捐总计(突然成功利钱)为9。,751,817.91元,份鉴定(不包孕利钱让)965,751,817.91份,利钱转变均摊190,967.22份,总鉴定均摊为965。,942,785.13份。
上述的无效净认捐资产及其已结的开账户利钱已于2012年1月30日全额划入本基金托管人奇纳河建造开账户股份股份有限公司开立的托管专户。
按照基金和约的商定,基金发生现场、两种方法的公诸于众欺骗。基金欺骗完毕后,院子认捐的整个均摊鉴定为长城久兆均摊;担任守队队员打中订阅的总均摊为4。:6的比鉴定为长兆波动共享和长兆八位字节的正均摊。计算每个基金的均摊1元,本基金募集拨准的快慢含本息共募集965,942,785.13的基金均摊,在院子,该基金的均摊被鉴定为919。,797,702.13份长城久兆均摊;该掷还认捐的基金均摊为4。:6的比被鉴定为18。,458,33份长兆波动共享和27,687,50份长兆八位字节的正均摊。
10、基金记载
该基金已于2012年1月30日吃光。,本钱反省说闲话于同一天到晚提到奇纳河证监会,基金立案顺序,并于2012年1月30日收到写鉴定书,基金和约自该日起失效。。
11、基金和约失效日期:2012年1月30日
12、基金和约失效日期的基金均摊总共:965,942,785.13份,发生,长城久兆为919,797,702.13份、长兆八位字节为18,458,33份、长兆八位字节阳性的为27,687,50份。
(二)长城久兆的日常申购、赎金位置
长城久兆日常申购吐艳日:2012年2月21日。
长城久兆日常赎金吐艳日:2012年2月21日。
(三)长兆八位字节与长兆八位字节阳性的上市市的主要满意的
1、本基金的长兆八位字节与长兆八位字节阳性的上市市的审定机构和审定文号:深圳文件市所深圳文件市所编号〔2012〕33
2、上市市日期:2012年2月21日
3、街市上的文件市所:深圳文件市所。投入者在深圳文件市所各分子文件贩卖部五月吃基金市。
4、短期上市市均摊:长兆八位字节、长兆八位字节阳性的
5、市编码:长兆八位字节为150057、长兆八位字节阳性的为150058
6、这次上市市均摊(多达2012年2月14日):长兆八位字节为18,458,33份�

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