能胜任2017年12月31日,中欧基金办理股份有限公司财产净使付出努力为:
序号 基金法典 基金缩写 基金资产净值(元) 财产净使付出努力(元) 基金共用净值(元)
1 166001 中欧新动向结成(LoF)A 2,748,427,799.69 1.2745 1.9665
001881 中欧新动向结成(LoF)E 113,460,976.55 1.3400 1.9870
2 166002 中欧新蓝筹混合A 4,186,104,977.52 1.4623 2.7637
004237 中欧新蓝筹混合C 5,439,003.92 1.4541 1.6755
001885 中欧新蓝筹混合E 21,288,575.68 1.4213 2.7692
3 166003 中欧波动进项债券股 400,609,579.27 1.0683 1.3818
166004 中欧波动进项债券股 11,836,473.59 1.0593 1.3413
4 166005 中欧使付出努力显示证据混合A 5,709,865,226.99 2.0055 2.6815
004232 中欧使付出努力显示证据混合C 311,573,612.37 1.9941 2.6701
001882 中欧使付出努力显示证据混合E 67,111,348.88 2.2724 2.7524
5 166006 中欧信仰生长混合(LOF)A 4,558,979,564.61 1.1787 1.4867
004231 中欧产业增长结成(LoF)C 40,889,311.40 1.1762 1.3162
001886 中欧产业增长结成 51,845,186.47 1.1808 1.4978
6 166007 中欧上海和深圳300指数的扩大(LoF)A 140,800,152.52 1.4228 1.4678
001884 中欧上海和深圳300指数的扩大(LoF)E 740,122.46 1.4290 1.4740
7 166008 中欧扩大进项债券股(LoF)A 564,172,972.82 1.0394 1.4388
001889 中欧扩大进项债券股 999,777.07 1.0351 1.4391
8 166009 中欧新能源结成(LoF)A 2,098,698,293.67 1.8476 2.7636
004236 中欧新能源结成 3,219,192.39 1.8448 2.2598
001883 中欧新能源结成 4,834,245.21 1.8659 2.7819
9 166010 柴纳除英国外的欧洲国家鼎足之势债券股 130,104,396.23 1.0223 1.4235
10 166011 柴纳与除英国外的欧洲国家繁茂的开展的混合(LoF)A 928,336,892.43 1.4095 2.6385
004233 中欧繁茂的开展的混合(洛夫)C 3,561,750.77 1.4022 1.4022
001888 柴纳与除英国外的欧洲国家的繁茂的开展 6,942,859.50 1.4140 2.6430
11 166012 中欧信誉扩大债券股 98,022,918.13 1.0615 1.2515
002591 中欧信誉增息债券股 150,956.56 1.0573 1.2473
12 166016 中欧纯约会债券股(LoF) C 17,842,454.18 1.123 1.346
002592 中欧纯约会债券股(LoF) E 347,947,634.22 1.130 1.354
13 166019 中欧使付出努力选择混合A 357,335,679.59 1.7010 2.0210
004235 中欧使付出努力选择混合C 151,586.99 1.6732 1.6732
001887 中欧使付出努力选择混合e 38,045,722.51 1.8683 2.2183
14 166020 中欧增长首选混合A 64,867,225.53 1.0986 1.4326
001891 中欧经济的增长引起 1,730,869.40 1.1386 1.5186
15 166021 中欧纯债评价债券股 1,566,200,633.74 0.994 1.217
166022 中欧纯债评价债券股A – 1.003 1.164
150159 中欧纯债评价债券股B – 0.994 1.329
16 000894 中欧瑞达按期启动赛 414,850,761.28 1.177 1.177
17 001000 中欧明与瑞新的开端混合 1,929,155,644.52 1.122 1.122
18 001110 中欧金簧韧性 2,666,989.71 1.4422 1.4422
001111 中欧金簧软C混合 554,924,863.94 1.1366 1.1366
19 001117 中欧选择常开的A 1,645,439,424.63 0.957 0.957
001890 中欧选择常开的E 22,229,392.57 0.960 0.960
20 001146 中欧金源柔韧的混合 2,104,736.96 1.1739 1.1739
001147 中欧金源柔韧的混合C 300,241,469.56 1.0934 1.0934
21 001164 玛姬与柔韧的配备混合A 496,135,795.38 1.1735 1.1735
001165 玛姬与柔度配备混合C 122,139,254.55 1.1289 1.1289
22 001173 米可金与混合A的柔韧的配备 190,183,645.80 1.107 1.107
001174 米可金与混合C的柔韧的配备 932,435.44 1.088 1.088
23 001306 中欧混合动力汽车 2,242,390,374.66 1.019 1.019
001307 中欧混合动力汽车 37,811,616.03 0.997 0.997
24 001615 中欧RUI按期吐艳和混合 431,198,975.09 1.065 1.065
25 001776 中欧债券股 4,857,861,913.39 1.0054 1.0899
26 001810 中欧潜在使付出努力可塑度结成 3,057,793,555.66 1.454 1.454
27 001938 先锋的股本A在柴纳和除英国外的欧洲国家 2,445,898,732.74 1.2201 1.6361
004241 先锋的股本C在柴纳和除英国外的欧洲国家 24,768,898.47 1.2106 1.4146
28 001912 中欧强多谋略债券股 108,644,896.81 1.044 1.044
29 002009 中欧金童子柔韧的配备混合动力A 741,823,540.73 1.0822 1.0822
002010 中欧金童子柔韧的配备混合C 60,368.81 1.0681 1.0681
30 002013 划掉A 1,257,811,016.10 1.1053 1.1053
002014 混合C 72,061.63 1.1026 1.1026
31 001963 柴纳欧盟田席债券股 180,938,373.36 1.043 1.043
32 001990 中欧材料发掘混合A 133,745,514.04 1.0076 1.0956
004234 中欧材料发掘混合C 519,832.59 0.9988 0.9988
33 001811 中欧明与芮新变态 2,073,897,816.50 1.181 1.251
34 002532 中欧债券股 994,302,590.15 1.0258 1.0258
35 002478 中欧天田债券股A 28,673,594.85 1.024 1.046
002479 中欧天田债券股C 37,170,595.06 1.016 1.038
36 001955 中欧生活津贴结成 79,023,957.83 1.226 1.226
37 002725 中欧强瑞保险单债券股 54,593,209.28 1.029 1.029
38 002621 中欧消耗以奇想主题布置的A 75,406,032.00 1.287 1.287
002697 中欧消耗以奇想主题布置的C 12,995,004.05 1.294 1.294
39 003091 中欧债券股 10,753,478.72 1.0131 1.0131
40 003148 中欧金宇柔韧的配备混合动力A 641,504,699.58 0.9891 0.9891
003149 中欧金宇柔韧的配备划掉C 404,798.43 1.4146 1.4146
41 003095 中欧卫生保健混合A 634,399,591.30 1.240 1.240
003096 中欧卫生保健混合C 76,545,401.60 1.234 1.234
42 002940 中欧强债 206,616,218.23 1.0079 1.0079
43 003021 中欧债券股 72,055,657.47 0.9773 0.9773
44 002685 混合在深圳、香港、香港和香港 789,123,680.71 1.126 1.206
002686 混合C在深圳、香港、香港和香港 53,943,790.05 1.118 1.198
45 002961 中欧双息债券股 1,046,678,507.87 1.0475 1.0475
002962 中欧双息债券股 2,690.18 1.0430 1.0430
46 003150 中欧芮诚然翻开混合A 672,964,252.64 1.0438 1.0438
003151 中欧芮成钢热诚地翻开混合C 29,461,476.15 1.0404 1.0404
47 004159 中欧启示录A 225,381,244.83 1.0196 1.0196
004160 中欧启示录C 479,441.58 1.0153 1.0153
48 002920 中欧债券股 84,643,067.28 1.030 1.030
49 004283 中欧大安混合 712,778,451.45 1.0482 1.0482
50 004295 中欧债券股A 140,699,266.82 1.0123 1.0123
004296 中欧债券股 86,821,229.89 1.0086 1.0086
51 004442 中欧康裕混合A 792,881,452.43 1.0572 1.0572
004455 中欧康裕混合C 1,192.61 1.0570 1.0570
52 003419 红安岁按期国家贷款 1,209,062,561.41 1.0053 1.0163
53 004525 米可大乐混杂 668,618,438.42 1.0156 1.0156
54 004616 柴纳和除英国外的欧洲国家的电子信息产业上海和香港深 76,512,532.87 1.0896 1.0896
55 166023 中欧瑞丰柔度混合A 1,233,028,350.82 1.0591 1.0591
004740 中欧瑞丰柔度混合C 6,657,101.49 1.0569 1.0569
56 004728 中欧金泰柔韧的配备混合动力A 50,208,456.18 1.0138 1.0138
004729 中欧金泰柔韧的配备划掉C 62,678,863.83 1.0093 1.0093
57 004850 中欧陶虹岁期启动债券股 595,564,559.07 1.0014 1.0014
58 166024 中欧恒力三年按期吐艳与混业 7,500,376,772.27 1.0080 1.0080
59 004993 中欧可替换债券股A 248,873,209.43 1.0021 1.0021
004994 中欧可替换债券股 28,795,099.36 1.0015 1.0015
60 004848 中欧按期吐艳柔韧的结成 999,091,143.94 1.0063 1.0063
61 004734 中欧金陵活配备混合A 201,616,908.95 1.0123 1.0123
004735 中欧金陵活配备混合C 12,464,608.68 1.0116 1.0116
序号 基金法典 基金缩写 基金资产净值(元) 每10000资产收益净额(元) 7日年化进项率(%)
62 166014 中欧钱币A 86,667,077.95 1.3875 4.963
166015 中欧钱币B 11,770,092,014.94 1.4532 5.217
002747 中欧钱币C 241,197.34 1.3874 4.946
002748 中欧钱币D 359,342,826.83 1.4532 5.216
63 001211 中欧骨碌钱币 4,163,871,065.07 1.3305 4.754
004938 中欧滚钞B币 860,816,110.76 1.3962 5.009
004939 中欧滚钞C币 115,693,592.36 1.3305 4.765
64 001787 A在柴纳和除英国外的欧洲国家 20,711.40 2.2408 8.336
001788 B在柴纳和除英国外的欧洲国家 52,889,832.85 2.3037 8.595
65 004039 中欧泰铢 4,500,771,676.97 1.4129 4.748
66 004213 柴纳除英国外的欧洲国家钱币 164,801,197.32 1.5065 5.167

注:本表所列材料已由基金托管禁令复核。。
本公报。

中欧基金办理股份有限公司
2018年1月1日